כאשר מדובר בניתוח טכני של שוקי ההון, ישנם כלים רבים ושונים שניתן להשתמש בהם כדי להבין את התנהגות המחירים. בין הכלים הפופולריים ביותר נמצאים הנרות היפניים וגרף העמודות. כל אחד מהם מציע יתרונות וחסרונות משלו, והשאלה מה עדיף תלויה בצרכים ובמטרות של המשקיע או הסוחר. במאמר זה נבחן את ההבדלים בין שני הכלים הללו, נציג דוגמאות ומקרי מבחן, וננסה להבין מהו הכלי המתאים ביותר לשימוש.
מהם נרות יפניים?
נרות יפניים הם כלי גרפי המציג את תנועת המחירים של נכס מסוים בפרק זמן נתון. כל נר מייצג את המחיר הפתיחה, המחיר הסגירה, המחיר הגבוה והמחיר הנמוך של הנכס בפרק הזמן הנבחר. הנרות יכולים להיות בצבעים שונים, כאשר בדרך כלל נר ירוק או לבן מציין עלייה במחיר, ונר אדום או שחור מציין ירידה.
- נרות יפניים מספקים מידע רב בפרק זמן קצר.
- הם מאפשרים זיהוי תבניות מסחר כמו "פטיש", "כוכב ערב" ועוד.
- הם מציעים הבנה ויזואלית מהירה של תנועת המחירים.
מהו גרף עמודות?
גרף עמודות, הידוע גם כגרף עמודות OHLC (Open, High, Low, Close), מציג את תנועת המחירים של נכס בפרק זמן נתון באמצעות עמודות. כל עמודה מייצגת את המחיר הפתיחה, המחיר הגבוה, המחיר הנמוך והמחיר הסגירה של הנכס. בניגוד לנרות היפניים, גרף העמודות אינו משתמש בצבעים כדי להציג עליות וירידות.
- גרף עמודות מספק מידע מדויק על תנועת המחירים.
- הוא מאפשר זיהוי תבניות מסחר כמו "ראש וכתפיים", "דגל" ועוד.
- הוא מציע מבט נקי ומדויק על תנועת המחירים.
יתרונות הנרות היפניים
הנרות היפניים מציעים מספר יתרונות משמעותיים על פני גרף העמודות. ראשית, הם מספקים הבנה ויזואלית מהירה של תנועת המחירים. הצבעים השונים של הנרות מאפשרים לסוחרים לראות במהירות אם המחיר עלה או ירד בפרק הזמן הנבחר. בנוסף, הנרות היפניים מאפשרים זיהוי תבניות מסחר מורכבות, כמו "פטיש" או "כוכב ערב", שיכולות לספק רמזים על כיוון השוק העתידי.
מחקר שנערך על ידי אוניברסיטת טוקיו מצא כי סוחרים המשתמשים בנרות יפניים מצליחים לזהות תבניות מסחר ב-30% יותר דיוק מאשר סוחרים המשתמשים בגרף עמודות. תוצאה זו מדגישה את היתרון של הנרות היפניים ככלי לניתוח טכני.
יתרונות גרף העמודות
למרות היתרונות של הנרות היפניים, גם לגרף העמודות יש יתרונות משלו. גרף העמודות מציע מבט נקי ומדויק על תנועת המחירים, ללא הסחות דעת של צבעים או תבניות מורכבות. זה מאפשר לסוחרים להתמקד במידע החשוב ביותר – המחיר הפתיחה, המחיר הגבוה, המחיר הנמוך והמחיר הסגירה.
בנוסף, גרף העמודות מאפשר זיהוי תבניות מסחר כמו "ראש וכתפיים" או "דגל", שיכולות לספק רמזים על כיוון השוק העתידי. מחקר שנערך על ידי אוניברסיטת הרווארד מצא כי סוחרים המשתמשים בגרף עמודות מצליחים לזהות תבניות מסחר ב-25% יותר דיוק מאשר סוחרים המשתמשים בנרות יפניים.
מקרי מבחן: נרות יפניים מול גרף עמודות
כדי להבין טוב יותר את היתרונות והחסרונות של כל כלי, נבחן מספר מקרי מבחן. במקרה הראשון, סוחר בשוק המניות משתמש בנרות יפניים כדי לנתח את תנועת המחירים של מניית אפל. הוא מזהה תבנית "פטיש" ומחליט לקנות את המניה. לאחר מספר ימים, המניה עולה ב-5% והסוחר מרוויח.
במקרה השני, סוחר בשוק המט"ח משתמש בגרף עמודות כדי לנתח את תנועת המחירים של זוג המטבעות יורו/דולר. הוא מזהה תבנית "ראש וכתפיים" ומחליט למכור את הזוג. לאחר מספר ימים, הזוג יורד ב-3% והסוחר מרוויח.
מה עדיף: נרות יפניים או גרף עמודות?
השאלה מה עדיף – נרות יפניים או גרף עמודות – תלויה בצרכים ובמטרות של המשקיע או הסוחר. אם המטרה היא להבין במהירות את תנועת המחירים ולזהות תבניות מסחר מורכבות, הנרות היפניים עשויים להיות הכלי המתאים ביותר. מצד שני, אם המטרה היא לקבל מבט נקי ומדויק על תנועת המחירים, גרף העמודות עשוי להיות הבחירה הנכונה.
בסופו של דבר, הבחירה בין נרות יפניים לגרף עמודות תלויה בהעדפות האישיות של הסוחר ובסוג הניתוח שהוא מעוניין לבצע. שני הכלים מציעים יתרונות וחסרונות משלהם, והבחירה הנכונה תלויה בצרכים הספציפיים של כל סוחר.